ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月24日 至 2026年1月9日 | 自 2026年1月10日 至 2026年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,153 | 112,734 |
| 有価証券売買等損益 | 48,487,195 | 321,863,527 |
| 営業収益合計 | 48,630,348 | 321,976,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 397,886 | 722,349 |
| 委託者報酬 | 13,925,880 | 25,282,120 |
| その他費用 | 331,532 | 550,000 |
| 営業費用合計 | 14,655,298 | 26,554,469 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 33,975,050 | 295,421,792 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33,975,050 | 295,421,792 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 33,975,050 | 295,421,792 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,018 | 3,986,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,644 | 144,875,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,748 | 2,372,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,372,270 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,748 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485 | 11,850,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,850,721 |
| 分配金 | 47,565,651 | 138,326,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
