ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月9日 | 2026年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,127,744 | 179,573,857 |
| 投資信託受益証券 | 4,263,441,291 | 4,669,073,785 |
| 親投資信託受益証券 | 16,045,904 | 68,276,937 |
| 未収利息 | 1,777 | 4,181 |
| 流動資産計 | 4,387,616,716 | 4,916,928,760 |
| 資産の部合計 | 4,387,616,716 | 4,916,928,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,565,651 | 138,326,240 |
| 未払解約金 | － | 8,668,800 |
| 未払受託者報酬 | 397,886 | 378,699 |
| 未払委託者報酬 | 13,925,880 | 13,254,376 |
| その他未払費用 | 331,532 | 550,000 |
| 流動負債計 | 62,220,949 | 161,178,115 |
| 負債の部合計 | 62,220,949 | 161,178,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,150,123 | 4,610,874,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,644 | 144,875,975 |
| （分配準備積立金） | 237,662 | 155,638,610 |
| 元本等合計 | 4,325,395,767 | 4,755,750,645 |
| 純資産の部合計 | 4,325,395,767 | 4,755,750,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,387,616,716 | 4,916,928,760 |
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