ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの2026/04/08 9:35

#2 投資状況（連結）

ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,052,700	1.68
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,554,241	0.43
合計(純資産総額)		4,051,615,148	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,966,008,20797.89親投資信託受益証券日本68,052,7001.68コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―17,554,2410.43合計(純資産総額)4,051,615,148100.00(参考)ALAMCOマネーマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	109,733,500	53.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	96,389,343	46.76
合計(純資産総額)		206,122,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本109,733,50053.24コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―96,389,34346.76合計(純資産総額)206,122,843100.00

2026/04/08 9:35

#3 注記表（連結）

期別項目	当期自 2025年 9月24日至 2026年 1月 9日
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスクに晒されております。※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。

当期(2026年 1月 9日現在)

(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2026/04/08 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月 9日現在)
流動資産
コール・ローン	31,108,170
国債証券	39,918,000

注記表

2026/04/08 9:35