ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)の元本の推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

スクに関する留意点
1)ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

2026/04/08 9:35

#2 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

当期(2026年 1月 9日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	3,544,198,825円
	期中追加設定元本額	780,121,298円
	期中一部解約元本額	170,000円
2.	特定期間の末日における受益権の総数	4,324,150,123口

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#3 課税上の取扱い（連結）

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
①個別元本について
1)追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月 9日現在)
純資産の部
元本等
元本	71,000,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	96,560
元本等合計	71,097,059
純資産合計	71,097,059

注記表

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