有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2025年 9月24日 至 2026年 1月 9日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 143,153 |
| 有価証券売買等損益 | 48,487,195 |
| 営業収益合計 | 48,630,348 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 397,886 |
| 委託者報酬 | 13,925,880 |
| その他費用 | 331,532 |
| 営業費用合計 | 14,655,298 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,975,050 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,975,050 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,975,050 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,018 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,748 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485 |
| 分配金 | 47,565,651 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,644 |
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