- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/10-2026/07/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年 9月24日 至 2026年 1月 9日 | 当期 自 2026年 1月10日 至 2026年 7月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 143,153 | 112,734 |
| 有価証券売買等損益 | 48,487,195 | 321,863,527 |
| 営業収益合計 | 48,630,348 | 321,976,261 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 397,886 | 722,349 |
| 委託者報酬 | 13,925,880 | 25,282,120 |
| その他費用 | 331,532 | 550,000 |
| 営業費用合計 | 14,655,298 | 26,554,469 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,975,050 | 295,421,792 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,975,050 | 295,421,792 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,975,050 | 295,421,792 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,018 | 3,986,770 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,245,644 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,748 | 2,372,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,372,270 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,845,748 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485 | 11,850,721 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 485 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,850,721 |
| 分配金 | 47,565,651 | 138,326,240 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,644 | 144,875,975 |
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