ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)

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【提出】: 2026/10/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
ニューバーガー・インド成長株ファンド(年4回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,654,408,041	98.23
親投資信託受益証券	日本	68,317,708	1.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,682,953	0.33
合計(純資産総額)		4,738,408,702	100.00

(参考)ALAMCOマネーマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	104,884,500	63.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	59,964,157	36.38
合計(純資産総額)		164,848,657	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2026/01/10-2026/07/09)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/24-2026/01/09)

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決算

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