- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
(3)【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2026/05/07 9:01- #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/07 9:01
- #3 ファンドの運用状況（連結）
1【ファンドの運用状況】
【日本株式・ゴールドアロケーションファンド】
2026/05/07 9:01- #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第1期中間計算期間自 2025年 8月 8日至 2026年 2月 7日 |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 5,324 |
| 有価証券売買等損益 | 48,311,818 |
| 営業収益合計 | 48,317,142 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 17,854 |
| 委託者報酬 | 499,862 |
| その他費用 | 5,361 |
| 営業費用合計 | 523,077 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 47,794,065 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 47,794,065 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 47,794,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 9,811,412 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,811,008 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,811,008 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,127,867 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,127,867 |
| 分配金 | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 136,665,794 |
- #5 中間注記表（連結）
(3)【中間注記表】
2026/05/07 9:01- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2026/05/07 9:01- #7 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 当中間期 | 2025年 8月 8日～2026年 2月 7日 | ― |
e border="0">
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 当中間期 | 2025年 8月 8日～2026年 2月 7日 | ― |
- #8 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 当中間期 | 2025年 8月 8日～2026年 2月 7日 | 35.74 |
e border="0">
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 当中間期 | 2025年 8月 8日～2026年 2月 7日 | 35.74 |
e border="0">
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
- #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2026/05/07 9:01 - #10 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 606,834,019 | 99.71 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 1,774,918 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 608,608,937 | 100.00 |
e border="0">
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 606,834,019 | 99.71 |
| コール・ローン等・その他資産(負債控除後) | ― | 1,774,918 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 608,608,937 | 100.00 |
- #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) |
| | 前事業年度 | 当事業年度 |
| (自 2023年4月1日 | (自 2024年4月1日 |
| 至 2024年3月31日) | 至 2025年3月31日) |
| 営業収益 | | | |
| 委託者報酬 | | 5,305,650 | 6,664,589 |
| 運用受託報酬 | | 5,754,081 | 6,119,518 |
| 投資助言報酬 | | 1,007,903 | 1,032,904 |
| 営業収益計 | | 12,067,636 | 13,817,012 |
| 営業費用 | | | |
| 支払手数料 | | 1,449,655 | 2,041,637 |
| 広告宣伝費 | | 171,443 | 175,934 |
| 調査費 | | | |
| 調査費 | | 2,013,532 | 2,419,886 |
| 委託調査費 | | 119,505 | 119,565 |
| 委託計算費 | | 276,698 | 167,552 |
| 事務委託費 | | 39,175 | 42,057 |
| 営業雑経費 | | | |
| 印刷費 | | 134,495 | 145,756 |
| 協会費 | | 14,633 | 15,214 |
| 販売促進費 | | 7,194 | 9,360 |
| その他 | | 90,318 | 108,293 |
| 営業費用計 | | 4,316,653 | 5,245,260 |
| 一般管理費 | | | |
| 給料 | | | |
| 役員報酬 | | 136,596 | 153,108 |
| 給料・手当 | | 1,452,513 | 1,550,266 |
| 賞与 | | 234,518 | 240,360 |
| 賞与引当金繰入額 | | 299,790 | 314,808 |
| 旅費交通費 | | 39,740 | 55,491 |
| 租税公課 | | 95,998 | 106,058 |
| 不動産賃借料 | | 124,318 | 152,256 |
| 固定資産減価償却費 | | 17,438 | 16,396 |
| 諸経費 | | 311,828 | 427,562 |
| 一般管理費計 | | 2,712,744 | 3,016,309 |
| 営業利益 | | 5,038,238 | 5,555,441 |
| 営業外収益 | | | |
| 受取利息 | | 6,811 | 12,185 |
| 受取配当金 | | 162 | 258 |
| 投資有価証券売却益 | | 2,000 | 2,798 |
| 為替差益 | | 50,481 | 1,831 |
| 雑収入 | | 3,233 | 4,861 |
| 営業外収益計 | | 62,688 | 21,934 |
| 営業外費用 | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 15 | 16,443 |
| 雑損失 | | 2,326 | 748 |
| 営業外費用計 | | 2,341 | 17,192 |
| 経常利益 | | 5,098,585 | 5,560,184 |
| 税引前当期純利益 | | 5,098,585 | 5,560,184 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,593,680 | 1,732,891 |
| 法人税等調整額 | | △27,504 | △26,261 |
| 法人税等計 | | 1,566,175 | 1,706,629 |
| 当期純利益 | | 3,532,410 | 3,853,554 |
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2026/05/07 9:01- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2025年 8月末日 | 29 | ― | 1.0131 | ― |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.0940 | ― |
| 10月末日 | 138 | ― | 1.1702 | ― |
| 11月末日 | 169 | ― | 1.2087 | ― |
| 12月末日 | 227 | ― | 1.2383 | ― |
| 2026年 1月末日 | 474 | ― | 1.3971 | ― |
| 2月末日 | 608 | ― | 1.4503 | ― |
e border="0">
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 2025年 8月末日 | 29 | ― | 1.0131 | ― |
| 9月末日 | 70 | ― | 1.0940 | ― |
| 10月末日 | 138 | ― | 1.1702 | ― |
| 11月末日 | 169 | ― | 1.2087 | ― |
| 12月末日 | 227 | ― | 1.2383 | ― |
| 2026年 1月末日 | 474 | ― | 1.3971 | ― |
| 2月末日 | 608 | ― | 1.4503 | ― |
- #14 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】
【日本株式・ゴールドアロケーションファンド】
2026/05/07 9:01- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) |
| | 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年3月31日) | (2025年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 預金 | | 13,119,743 | 13,463,687 |
| 有価証券 | | - | 2,132 |
| 前払費用 | | 370,082 | 412,495 |
| 未収入金 | | 251 | 90,806 |
| 未収委託者報酬 | | 1,130,264 | 1,429,034 |
| 未収運用受託報酬 | | 3,192,978 | 3,357,276 |
| 未収投資助言報酬 | | 528,962 | 535,632 |
| 流動資産計 | | 18,342,282 | 19,291,065 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | ※1 | 10,220 | 9,385 |
| 器具備品 | ※1 | 29,165 | 25,258 |
| 有形固定資産計 | | 39,386 | 34,643 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 8,159 | 5,764 |
| ソフトウェア仮勘定 | | - | 225,335 |
| 無形固定資産計 | | 8,159 | 231,100 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 106,647 | 1,357,816 |
| 繰延税金資産 | | 143,330 | 164,041 |
| 投資その他の資産計 | | 249,977 | 1,521,857 |
| 固定資産計 | | 297,523 | 1,787,601 |
| 資産合計 | | 18,639,805 | 21,078,667 |
| (単位:千円) |
| | 前事業年度 | 当事業年度 |
| (2024年3月31日) | (2025年3月31日) |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 未払手数料 | | 334,583 | 458,232 |
| その他未払金 | | 323,811 | 468,441 |
| 未払費用 | | 120,123 | 125,601 |
| 未払法人税等 | | 963,350 | 1,000,699 |
| 未払消費税等 | | 192,864 | 205,912 |
| 預り金 | | 3,404 | 3,842 |
| 賞与引当金 | | 299,790 | 314,808 |
| 流動負債計 | | 2,237,928 | 2,577,537 |
| 負債合計 | | 2,237,928 | 2,577,537 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | 490,000 | 490,000 |
| 資本剰余金計 | | 490,000 | 490,000 |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 14,907,622 | 16,994,977 |
| 利益剰余金計 | | 14,907,622 | 16,994,977 |
| 株主資本計 | | 16,397,622 | 18,484,977 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | 4,254 | 16,152 |
| 評価・換算差額等計 | | 4,254 | 16,152 |
| 純資産合計 | | 16,401,876 | 18,501,129 |
| 負債・純資産合計 | | 18,639,805 | 21,078,667 |
- #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
(1)【資本金の額】
| 2026年2月末現在 | 資本金の額 | 1,000,000,000円 |
| 発行可能株式総数 | 3,960,000株 |
| 発行済株式総数 | 3,960,000株 |
●過去5年間における主な資本金の増減
- #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
RM国内株式マザーファンド
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2026/05/07 9:01- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
RMゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)
以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。
2026/05/07 9:01- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 2026年 2月 7日現在 |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,086,238,292 |
| 株式 | 218,068,924,510 |
| 派生商品評価勘定 | 103,689,650 |
| 未収入金 | 2,294,731,550 |
| 未収配当金 | 265,126,533 |
| 未収利息 | 17,855 |
| 差入委託証拠金 | 77,334,729 |
| 流動資産合計 | 221,896,063,119 |
| 資産合計 | 221,896,063,119 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 83,915,000 |
| 未払解約金 | 32,011,600 |
| 流動負債合計 | 115,926,600 |
| 負債合計 | 115,926,600 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 74,247,303,104 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 147,532,833,415 |
| 元本等合計 | 221,780,136,519 |
| 純資産合計 | 221,780,136,519 |
| 負債純資産合計 | 221,896,063,119 |
注記表
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
RMゴールドマザーファンド(為替ヘッジなし)
貸借対照表
2026/05/07 9:01
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
