ニッセイ⁄シュローダー好利回りCBファンド2025-09(為替ヘッジなし・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,907,517 |
| コール・ローン | 143,401,774 |
| 投資信託受益証券 | 34,498,399,557 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 |
| 未収入金 | 171,790,000 |
| 未収利息 | 5,542 |
| 流動資産計 | 34,816,514,423 |
| 資産の部合計 | 34,816,514,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 147,244,139 |
| 未払受託者報酬 | 3,719,834 |
| 未払委託者報酬 | 102,296,604 |
| その他未払費用 | 326,948 |
| 流動負債計 | 253,587,525 |
| 負債の部合計 | 253,587,525 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 32,456,195,442 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,106,731,456 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 34,562,926,898 |
| 純資産の部合計 | 34,562,926,898 |
| 負債・純資産合計 | 34,816,514,423 |
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