- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,215,005 |
| 未収入金 | 9,999,999 |
| 流動資産合計 | 1,475,215,004 |
| 資産合計 | 1,475,215,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,644,072 |
| 未払解約金 | 9,999,999 |
| 未払受託者報酬 | 42,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,414 |
| その他未払費用 | 140,869 |
| 流動負債合計 | 25,658,619 |
| 負債合計 | 25,658,619 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,364,407,278 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,149,107 |
| (分配準備積立金) | 47,698,790 |
| 元本等合計 | 1,449,556,385 |
| 純資産合計 | 1,449,556,385 |
| 負債純資産合計 | 1,475,215,004 |
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