- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月17日現在 | 当期 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,465,215,005 | 3,842,945,209 |
| 未収入金 | 9,999,999 | - |
| 流動資産合計 | 1,475,215,004 | 3,842,945,209 |
| 資産合計 | 1,475,215,004 | 3,842,945,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,644,072 | 37,561,267 |
| 未払解約金 | 9,999,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 42,265 | 98,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,414 | 4,263,037 |
| その他未払費用 | 140,869 | 305,070 |
| 流動負債合計 | 25,658,619 | 42,227,751 |
| 負債合計 | 25,658,619 | 42,227,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,407,278 | 3,414,660,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,149,107 | 386,056,753 |
| (分配準備積立金) | 47,698,790 | 270,503,056 |
| 元本等合計 | 1,449,556,385 | 3,800,717,458 |
| 純資産合計 | 1,449,556,385 | 3,800,717,458 |
| 負債純資産合計 | 1,475,215,004 | 3,842,945,209 |
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