有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/18-2025/11/17)
| Ⅰ 資産総額 | 1,669,057,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 714,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,668,342,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,523,611,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,950 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 545,695,878,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 866,980,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,828,898,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,991,898,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8643 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,643 | 円) |
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