- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,976,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,847,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,047,128,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,542,081,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1426 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,426 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国成長株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 564,911,595,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,805,189,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,106,405,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,563,621,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1847 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (41,847 | 円) |
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