- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月17日現在 | 当期 2026年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
| 流動資産合計 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
| 資産合計 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,647,856 | 70,523,646 |
| 未払受託者報酬 | 61,758 | 165,082 |
| 未払委託者報酬 | 3,458,414 | 9,244,429 |
| その他未払費用 | 247,018 | 393,475 |
| 流動負債合計 | 29,415,046 | 80,326,632 |
| 負債合計 | 29,415,046 | 80,326,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,564,785,683 | 7,052,364,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,969,796 | 473,871,536 |
| (分配準備積立金) | 60,279,554 | 140,930,089 |
| 元本等合計 | 2,719,755,479 | 7,526,236,186 |
| 純資産合計 | 2,719,755,479 | 7,526,236,186 |
| 負債純資産合計 | 2,749,170,525 | 7,606,562,818 |
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