- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/05/15)
| Ⅰ 資産総額 | 7,702,340,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,203,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,697,137,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,163,605,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0745 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,745 | 円) |
参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式マザーファンド>
| Ⅰ 資産総額 | 241,296,972,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,192,104,067 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,104,868,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,563,429,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1242 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,242 | 円) |
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