有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (2026年2月9日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 129,816,950 | |||||||||
| 金銭信託 | 12,129,010 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,725,057,862 | |||||||||
| 未収入金 | 198,382,686 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,065,386,508 | |||||||||
| 資産合計 | 6,065,386,508 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 505 | |||||||||
| 未払金 | 127,505,508 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 86,790,000 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 495,678 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,957,235 | |||||||||
| その他未払費用 | 659,452 | |||||||||
| 流動負債合計 | 220,408,378 | |||||||||
| 負債合計 | 220,408,378 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 5,260,000,000 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,978,130 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 2,233,998 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,844,978,130 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,844,978,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,065,386,508 | |||||||||
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