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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/02/09)

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【提出】: 2026/05/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2026年1月末現在)
「iシェアーズ AI グローバル・イノベーションアクティブ ETF」

Ⅰ 資産総額	5,907,178,684円
Ⅱ 負債総額	5,690,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,901,487,922円
Ⅳ 発行済数量	26,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	226.980円

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