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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/08-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 2025年9月8日 至 2026年2月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 95,164,579 | |||||||||
| 受取利息 | 27,930 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 28,614,422 | |||||||||
| 為替差損益 | 311,668,178 | |||||||||
| 営業収益合計 | 435,475,109 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 495,678 | |||||||||
| 委託者報酬 | 4,957,235 | |||||||||
| その他費用 | 715,598 | |||||||||
| 営業費用合計 | 6,168,511 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 429,306,598 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 429,306,598 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 429,306,598 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 379,187,633 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 379,187,633 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,726,101 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,726,101 | |||||||||
| 分配金 | 86,790,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,978,130 | |||||||||
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