- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/13-2026/06/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,693,260,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,601,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,666,658,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,071,786,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,435,097,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,843,163円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,637,254,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,847,483,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4071円 |
| ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 901,304,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,788,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,515,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 789,213,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1385円 |
| (参考) インド株インデックス・マザーファンド |
| 前記「ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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