- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/13-2026/06/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年8月末日 | 29,991,774 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 31,761,063 | - | 1.0587 | - |
| 10月末日 | 210,558,038 | - | 1.1365 | - |
| 11月末日 | 431,551,438 | - | 1.1690 | - |
| 第1計算期間末 (2025年12月12日) | 757,578,921 | 757,578,921 | 1.1673 | 1.1673 |
| 12月末日 | 1,543,876,886 | - | 1.1792 | - |
| 2026年1月末日 | 2,444,329,147 | - | 1.2273 | - |
| 2月末日 | 3,274,276,709 | - | 1.2342 | - |
| 3月末日 | 3,275,904,450 | - | 1.1113 | - |
| 4月末日 | 3,609,366,592 | - | 1.1909 | - |
| 5月末日 | 3,666,658,899 | - | 1.1937 | - |
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