- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/13-2026/06/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2025年8月末日 | 29,991,774 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 31,761,063 | - | 1.0587 | - |
| 10月末日 | 99,566,929 | - | 1.1430 | - |
| 11月末日 | 108,697,378 | - | 1.1749 | - |
| 第1特定期間末 (2025年12月12日) | 202,752,838 | 208,070,751 | 1.1438 | 1.1738 |
| 12月末日 | 364,031,094 | - | 1.1539 | - |
| 2026年1月末日 | 523,324,402 | - | 1.2027 | - |
| 2月末日 | 673,942,199 | - | 1.2083 | - |
| 3月末日 | 710,542,179 | - | 1.0617 | - |
| 4月末日 | 834,786,953 | - | 1.1368 | - |
| 5月末日 | 898,515,558 | - | 1.1385 | - |
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