ニッセイETF S&P500イコール・ウェイト(為替ヘッジなし)（426A）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 49,886 |
| コール・ローン | 1,088,721 |
| 親投資信託受益証券 | 5,620,524,706 |
| 未収入金 | 15,463,391 |
| 流動資産計 | 5,637,126,704 |
| 資産の部合計 | 5,637,126,704 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 15,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 341,477 |
| 未払委託者報酬 | 682,972 |
| その他未払費用 | 34,089 |
| 流動負債計 | 16,478,538 |
| 負債の部合計 | 16,478,538 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,140,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,648,166 |
| （分配準備積立金） | 3,598,732 |
| 元本等合計 | 5,620,648,166 |
| 純資産の部合計 | 5,620,648,166 |
| 負債・純資産合計 | 5,637,126,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
