有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/29-2026/01/27)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,631,744,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,451,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,616,293,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,190,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,082.14円 |
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,620,895,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,396,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,616,499,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,175,362,974口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0852円 |
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