有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/29-2026/01/27)

①【純資産の推移】
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末(2026年1月27日)	5,620,648,166	5,636,068,166	1,093.51	1,096.51	1,100
2025年9月末日	419,957,216	-	999.90	-	-
10月末日	5,687,875,720	-	1,036.04	-	1,035
11月末日	5,691,721,914	-	1,059.91	-	1,066
12月末日	5,669,728,539	-	1,079.95	-	1,080
2026年1月末日	5,616,293,396	-	1,082.14	-	1,091

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。