有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/29-2026/01/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	5,175,362,974	1.0965	1.0852	-	100.00
	日本			5,675,303,030	5,616,303,899	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックス マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	X S&P 500 EW 2D	投資証券	368,844	14,764.42	14,673.76	-	96.36
	イギリス			5,445,768,136	5,412,328,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		96.36
	小計		96.36
合 計(対純資産総額比)			96.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。