有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/29-2026/01/27)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.066%(税抜0.06%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	受託会社
0.04%	0.02%

・表に記載の料率には、別途消費税等相当額がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)ファンドが実質的な投資対象とするETFの管理報酬率
ETFの運用・管理等にかかる管理報酬率は、実質年0.12%程度※となります。
※ ファンドが実質的な投資対象とするETFの管理報酬率は年0.15%程度ですが、このうち年0.03%は当ファンドに対して払戻されるため、実質的な管理報酬率は年0.12%程度となります。
○ ファンドが実質的な投資対象とするETFの管理報酬率は、本書作成日現在で委託会社が知り得る情報に基づくものであり、上記の料率は今後変更となる場合があります。また、今後投資対象とするETFを見直す際には、新たなETFの管理報酬率が適用されるため、上記の料率は変更となる場合があります。
(参考2)ファンドが実質的な投資対象とするETFを含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年0.186%(税込)程度の率をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが実質的な投資対象とするETFを100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、次の場合には投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。
・ファンドが実質的な投資対象とするETFへの投資割合が変わる場合
・上記の投資対象とするETFの管理報酬率が変更となる場合
・投資対象とするETFを見直し、別のETFに入替える場合 等