有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/09/29-2026/01/27)

(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲・分配方針
ファンドから生ずる配当等収益(ニッセイS&P500イコール・ウェイト インデックスマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます)から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。売買益(評価益を含みます)が生じても、分配は行いません。
2.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
年2回の毎決算時(原則として、1・7月の各27日)とします。
○ 初回決算日は、2026年1月27日とします。
○ 将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。