HSBCインド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 140,602,173 |
| 未収入金 | 601,307 |
| 流動資産計 | 141,203,480 |
| 資産の部合計 | 141,203,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 601,307 |
| 未払受託者報酬 | 12,661 |
| 未払委託者報酬 | 276,617 |
| その他未払費用 | 32,843 |
| 流動負債計 | 923,428 |
| 負債の部合計 | 923,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 139,105,212 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,174,840 |
| 元本等合計 | 140,280,052 |
| 純資産の部合計 | 140,280,052 |
| 負債・純資産合計 | 141,203,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
