HSBCインド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 140,602,173 | 256,391,515 |
| 未収入金 | 601,307 | 2,887,361 |
| 流動資産計 | 141,203,480 | 259,278,876 |
| 資産の部合計 | 141,203,480 | 259,278,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 601,307 | 2,887,361 |
| 未払受託者報酬 | 12,661 | 15,721 |
| 未払委託者報酬 | 276,617 | 343,596 |
| その他未払費用 | 32,843 | 206,648 |
| 流動負債計 | 923,428 | 3,453,326 |
| 負債の部合計 | 923,428 | 3,453,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,105,212 | 244,477,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,174,840 | 11,347,721 |
| （分配準備積立金） | － | 3,546,386 |
| 元本等合計 | 140,280,052 | 255,825,550 |
| 純資産の部合計 | 140,280,052 | 255,825,550 |
| 負債・純資産合計 | 141,203,480 | 259,278,876 |
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