- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/18-2026/06/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 2025年12月17日現在 | 第2特定期間末 2026年 6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 140,602,173 | 256,391,515 | |||
| 未収入金 | 601,307 | 2,887,361 | |||
| 流動資産合計 | 141,203,480 | 259,278,876 | |||
| 資産合計 | 141,203,480 | 259,278,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 601,307 | 2,887,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,661 | 15,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,617 | 343,596 | |||
| その他未払費用 | 32,843 | 206,648 | |||
| 流動負債合計 | 923,428 | 3,453,326 | |||
| 負債合計 | 923,428 | 3,453,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,105,212 | 244,477,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,174,840 | 11,347,721 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,546,386 | |||
| 元本等合計 | 140,280,052 | 255,825,550 | |||
| 純資産合計 | 140,280,052 | 255,825,550 | |||
| 負債純資産合計 | 141,203,480 | 259,278,876 | |||
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