- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/18-2026/06/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月決算・予想分配金提示型)
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 254,214,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,782,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,276,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,606 | 円) |
(参考)HSBC インド・インフラ株式マザーファンド
| 2026年6月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 254,762,868,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,389,522,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,373,346,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,000,236,363 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7264 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,264 | 円) |
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