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NEXT FUNDS TIP FactSet台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信（412A）の流動資産の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2026年4月7日: 21億3041万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 中間貸借対照表

		2025年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		5,306

◇ 中間損益計算書

2026/06/24 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 4月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金	300,624,795

注記表

2026/06/24 9:06

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