剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,223,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,520,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,520,042
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,581,892

2026/07/30 9:29

#2 注記表（連結）

2026/07/30 9:29

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2026年 5月15日現在)
元本	15,480,585,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,061,943

(2)注記表

2026/07/30 9:29