明治安田日本企業好利回り社債ファンド(限定追加型)2025-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,623 |
| コール・ローン | 14,435,807 |
| 国債証券 | 9,826,700 |
| 社債券 | 1,644,495,245 |
| 未収利息 | 11,472,154 |
| 流動資産計 | 1,680,242,529 |
| 資産の部合計 | 1,680,242,529 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,324,375 |
| 未払受託者報酬 | 39,003 |
| 未払委託者報酬 | 780,039 |
| その他未払費用 | 6,490 |
| 流動負債計 | 20,149,907 |
| 負債の部合計 | 20,149,907 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,676,212,338 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,119,716 |
| （分配準備積立金） | 19,388,394 |
| 元本等合計 | 1,660,092,622 |
| 純資産の部合計 | 1,660,092,622 |
| 負債・純資産合計 | 1,680,242,529 |
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