東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST2026ー1号(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年5月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 193,124 |
| 流動資産計 | 193,124 |
| 固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 2,218,762 |
| 投資その他の資産合計 | 2,218,762 |
| 固定資産計 | 2,218,762 |
| 資産の部合計 | 2,411,887 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払費用 | 13,577 |
| 流動負債計 | 13,577 |
| 負債の部合計 | 13,577 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | 2,446,000 |
| 精算受益権 | 10 |
| 元本合計 | 2,446,010 |
| 留保金 | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | -47,699 |
| 留保金合計 | -47,699 |
| 元本等合計 | 2,398,310 |
| 負債元本等合計 | 2,411,887 |
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