東京海上・日本プライベートエクイティ戦略ファンドST2026ー1号(デジタル名義書換方式)の損益計算書

【提出】
2026年7月31日 11:10
【資料】
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2026/01/27-2026/05/01)
【閲覧】

個別決算

損益計算書（千円）
勘定科目自 2026年1月27日
至 2026年5月1日
経常収益
受取利息174
経常収益合計174
経常費用
投資事業組合投資損失1,237
投資顧問報酬1,273
受託者報酬954
会計監査人費用7,000
業務委託手数料36,644
その他経常費用8,264
経常費用合計55,374
当期経常損失（△）-55,199
特別利益
交付金収入7,500
特別利益計7,500
中間純損失（△）-47,699
  • 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2026/01/27-2026/05/01)

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