米国上場プライベートアセット(BDC)ファンド(年4回分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年10月30日至 2025年11月20日	当期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△400,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240	2,268,119
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,240	1,128,692
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,139,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,794	1,422,707

2026/08/20 9:46