米国上場プライベートアセット(BDC)ファンド(年4回分配型)の財務諸表に登場の勘定科目一覧 | IRBANK

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損益計算書

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貸借対照表

勘定科目	期間
コール・ローン	通期
親投資信託受益証券	通期
未収入金	通期
未収利息	通期
流動資産計	通期
資産の部合計	通期
未払収益分配金	通期
未払解約金	通期
未払受託者報酬	通期
未払委託者報酬	通期
その他未払費用	通期
流動負債計	通期
負債の部合計	通期
元本	通期
中間剰余金又は中間欠損金（△）	通期
（分配準備積立金）	通期
元本等合計	通期
純資産の部合計	通期
負債・純資産合計	通期

キャッシュ・フロー計算書

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