SBIネクスト・フロンティア高配当株式ファンド(年1回決算型)の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
預金	237,892,074

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。

2026/08/04 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。

関係会社短期貸付金	4,700,000千円
その他流動資産	772千円
合計	4,700,772千円

※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。

関係会社短期貸付金	5,000,000千円
その他流動資産	1,548千円
合計	5,001,548千円

(損益計算書関係)

2026/08/04 9:09

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	2,719,549	2,049,267

2026/08/04 9:09