流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/05-2026/11/20)
【閲覧】

個別

2026年5月4日
8億3021万

有報情報

#1 中間注記表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金237,892,074
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2026/08/04 9:09
#2 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。
関係会社短期貸付金4,700,000千円
その他流動資産772千円
合計4,700,772千円
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。
関係会社短期貸付金5,000,000千円
その他流動資産1,548千円
合計5,001,548千円
(損益計算書関係)
2026/08/04 9:09
#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金2,719,5492,049,267
2026/08/04 9:09

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