剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,117,121
期首剰余金又は期首欠損金(△)	―
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,330,478
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,330,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,416,015
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,416,015
分配金	―
中間剰余金又は中間欠損金(△)	105,815,696

2026/08/20 9:00

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	929,996,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,332,859

注記表

2026/08/20 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本準備金の額192,545千円のうち、192,545千円を減少させ、減少後の資本準備金の額を0円といたします。
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額132,245千円及び減少する資本準備金の額192,545千円の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。
3.資本金及び資本準備金の額の減少の日程

2026/08/20 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		140,000	232,245
資本剰余金
資本準備金		100,300	192,545
利益剰余金		△ 79,960	△ 96,718
繰越利益剰余金		△ 79,960	△ 96,718
純資産合計		160,339	328,071

2026/08/20 9:00