臨時報告書(内国特定有価証券)

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)および世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

計算期間	第1計算期間 自2025年11月21日 至2026年 2月16日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,167,883,273円
期末受益権口数	2,259,389,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,595円
期中騰落率	△4.05%

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

計算期間	第1計算期間 自2025年11月21日 至2026年 2月16日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	810,392,514円
期末受益権口数	832,844,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,730円
期中騰落率	△2.70%