臨時報告書(内国特定有価証券)

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)および世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

計算期間	第2計算期間 自2026年 2月17日 至2026年 5月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,170,882,723円
期末受益権口数	2,197,173,864口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,880円
期中騰落率	2.97%

世界株式・クオンツ・ロングショートファンド(為替ヘッジあり/年4回決算型)

計算期間	第2計算期間 自2026年 2月17日 至2026年 5月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	889,612,793円
期末受益権口数	934,733,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,517円
期中騰落率	△2.19%