有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「米国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「米国株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から、翌年3月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
外貨建有価証券の内訳
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 米国株式インデックス・マザーファンド | 213,487,036 | 2,036,580,928 | |
| 合 計 | 213,487,036 | 2,036,580,928 |
(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「米国株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「米国株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (1)貸借対照表 | (単位:円) |
| 区 分 | (2026年4月20日現在) |
| 金 額 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,045,483,013 |
| 金銭信託 | 19,690,571 |
| コール・ローン | 3,948,342,566 |
| 株式 | 204,086,211,315 |
| 投資証券 | 3,829,507,737 |
| 派生商品評価勘定 | 376,073,523 |
| 未収配当金 | 97,767,791 |
| 未収利息 | 73,249 |
| 差入委託証拠金 | 329,373,828 |
| 流動資産合計 | 214,732,523,593 |
| 資産合計 | 214,732,523,593 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,269,612 |
| 未払解約金 | 2,658,000 |
| 流動負債合計 | 21,927,612 |
| 負債合計 | 21,927,612 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,507,346,547 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 192,203,249,434 |
| 元本等合計 | 214,710,595,981 |
| 純資産合計 | 214,710,595,981 |
| 負債純資産合計 | 214,732,523,593 |
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から、翌年3月10日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。 |
| 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3 | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 |
| 4 | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
| (2026年4月20日現在) |
| 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | (2026年4月20日現在) | |
| 1 | 期首元本額 | 20,289,317,650円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,930,096,683円 | |
| 期中一部解約元本額 | 712,067,786円 | |
| 元本の内訳 ファンド名 | ||
| 欧米株式インデックス・ファンドVA<適格機関投資家限定> | 29,707,362円 | |
| 世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定> | 101,096,353円 | |
| ゴールド/米国株式ファンド(為替ヘッジなし)<適格機関投資家限定> | 114,393,143円 | |
| 米国株式インデックス・ファンド2<適格機関投資家限定> | 327,685,347円 | |
| 米国株式インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定> | 126,022,246円 | |
| 米国株式インデックス・ファンド | 20,570,522,506円 | |
| ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | 99,942,025円 | |
| ステート・ストリート・スパイダー S&P500R ETF(為替ヘッジなし) | 213,487,036円 | |
| ステート・ストリート・スパイダー S&P500R ETF(為替ヘッジあり) | 924,490,529円 | |
| 計 | 22,507,346,547円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 22,507,346,547口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があり、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的として、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信用リスクに晒されております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | (2026年4月20日現在) | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。 |
| 2 | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| (2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | ||
| (3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| (単位:円) | |
| 種 類 | (2026年4月20日現在) |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額 | |
| 株式 | 9,465,932,986 |
| 投資証券 | 149,451,082 |
| 合計 | 9,615,384,068 |
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | (2026年4月20日現在) | |||
| 契 約 額 等 | 時 価 | 評 価 損 益 | |||
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | |||||
| MINI S&P 500 | 6,344,351,903 | ― | 6,718,625,666 | 374,273,763 | |
| 合 計 | 6,344,351,903 | ― | 6,718,625,666 | 374,273,763 | |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | (2026年4月20日現在) | |||
| 契 約 額 等 | 時 価 | 評 価 損 益 | |||
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 5,683,602,867 | ― | 5,664,616,978 | △18,985,889 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 1,797,641,193 | ― | 1,796,125,156 | 1,516,037 | |
| 合 計 | 7,481,244,060 | ― | 7,460,742,134 | △17,469,852 | |
(注)1.時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
4.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| (2026年4月20日現在) | |
| 1口当たり純資産額 | 9.5396円 |
| (1万口当たり純資産額) | (95,396円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | TPG INC-CVR-RIGHTS | 4,634 | 0.00 | 0.00 | |
| APA CORPORATION | 7,654 | 35.74 | 273,553.96 | ||
| BAKER HUGHES COMPANY | 21,163 | 59.78 | 1,265,124.14 | ||
| CHEVRON CORPORATION | 40,170 | 183.99 | 7,390,878.30 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 26,216 | 116.04 | 3,042,104.64 | ||
| COTERRA ENERGY INC | 16,309 | 30.89 | 503,785.01 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 13,297 | 44.23 | 588,126.31 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY | 4,212 | 180.27 | 759,297.24 | ||
| EOG RESOURCES INC | 11,654 | 128.43 | 1,496,723.22 | ||
| EQT CORP | 13,380 | 58.48 | 782,462.40 | ||
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 5,000 | 95.82 | 479,100.00 | ||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 89,594 | 146.44 | 13,120,145.36 | ||
| HALLIBURTON CO | 17,985 | 37.15 | 668,142.75 | ||
| KINDER MORGAN INC | 42,007 | 32.02 | 1,345,064.14 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 6,369 | 213.69 | 1,360,991.61 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM | 15,418 | 53.79 | 829,334.22 | ||
| ONEOK INC NEW | 13,510 | 83.51 | 1,128,220.10 | ||
| PHILLIPS 66 | 8,619 | 156.37 | 1,347,753.03 | ||
| SLB LTD | 32,060 | 52.66 | 1,688,279.60 | ||
| TARGA RESOURCES CORP | 4,650 | 235.50 | 1,095,075.00 | ||
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 1,230 | 422.58 | 519,773.40 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 6,530 | 223.65 | 1,460,434.50 | ||
| WILLIAMS COS | 26,169 | 71.15 | 1,861,924.35 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 4,772 | 291.81 | 1,392,517.32 | ||
| ALBEMARLE CORP | 2,525 | 197.75 | 499,318.75 | ||
| AMCOR PLC | 9,945 | 41.94 | 417,093.30 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 1,623 | 172.48 | 279,935.04 | ||
| BALL CORPORATION | 5,648 | 64.48 | 364,183.04 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 3,268 | 112.68 | 368,238.24 | ||
| CORTEVA INC | 14,455 | 80.34 | 1,161,314.70 | ||
| CRH PLC | 14,400 | 117.05 | 1,685,520.00 | ||
| DOW INC | 15,425 | 35.60 | 549,130.00 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 8,826 | 47.35 | 417,911.10 | ||
| ECOLAB INC | 5,469 | 274.80 | 1,502,881.20 | ||
| FREEPORT MCMORAN INC | 30,800 | 70.21 | 2,162,468.00 | ||
| INT'L FLAVORS FRAGRANCES | 5,499 | 75.88 | 417,264.12 | ||
| INT'L PAPER CO | 11,356 | 37.13 | 421,648.28 | ||
| LINDE PLC | 9,996 | 492.23 | 4,920,331.08 | ||
| LYONDELLBASELL INDU CL A | 5,487 | 66.27 | 363,623.49 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1,313 | 622.02 | 816,712.26 | ||
| MOSAIC CO/THE | 6,487 | 24.57 | 159,385.59 | ||
| NEWMONT CORPORATION | 23,353 | 116.50 | 2,720,624.50 | ||
| NUCOR CORP | 4,921 | 195.87 | 963,876.27 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 1,883 | 213.39 | 401,813.37 | ||
| PPG INDUSTRIES | 4,848 | 114.85 | 556,792.80 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 4,933 | 345.55 | 1,704,598.15 | ||
| SMURFIT WESTROCK PLC | 11,175 | 42.24 | 472,032.00 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 2,900 | 200.32 | 580,928.00 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 2,851 | 291.71 | 831,665.21 | ||
| 3M CO | 11,322 | 154.55 | 1,749,815.10 | ||
| ALLEGION PLC W/I | 1,826 | 144.32 | 263,528.32 | ||
| AMETEK INC | 4,980 | 236.26 | 1,176,574.80 | ||
| AXON ENTERPRISE INC | 1,680 | 402.85 | 676,788.00 | ||
| BOEING CO | 16,794 | 223.38 | 3,751,443.72 | ||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 2,300 | 88.50 | 203,550.00 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 16,883 | 61.32 | 1,035,265.56 | ||
| CATERPILLAR | 9,953 | 794.65 | 7,909,151.45 | ||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 760 | 1,650.47 | 1,254,357.20 | ||
| CUMMINS ENGINE CO | 2,965 | 627.18 | 1,859,588.70 | ||
| DEERE & CO | 5,396 | 590.46 | 3,186,122.16 | ||
| DOVER CORP | 2,866 | 219.07 | 627,854.62 | ||
| EATON CORP PLC | 8,336 | 406.21 | 3,386,166.56 | ||
| EMCOR GROUP INC | 950 | 806.05 | 765,747.50 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 12,004 | 146.35 | 1,756,785.40 | ||
| FASTENAL CO | 24,586 | 45.78 | 1,125,547.08 | ||
| FORTIVE CORPORATION | 6,744 | 60.52 | 408,146.88 | ||
| GE AEROSPACE | 22,480 | 304.13 | 6,836,842.40 | ||
| GE VERNOVA INC | 5,790 | 1,002.75 | 5,805,922.50 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC | 1,247 | 212.10 | 264,488.70 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 5,452 | 336.29 | 1,833,453.08 | ||
| GRAINGER (WW) | 934 | 1,162.94 | 1,086,185.96 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 13,651 | 233.55 | 3,188,191.05 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 8,634 | 255.69 | 2,207,627.46 | ||
| HUBBELL INC | 1,130 | 535.57 | 605,194.10 | ||
| HUNTINGTON INGALLS IND | 842 | 394.81 | 332,430.02 | ||
| IDEX CORP | 1,580 | 205.92 | 325,353.60 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 5,617 | 272.26 | 1,529,284.42 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 7,683 | 85.80 | 659,201.40 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 13,131 | 140.87 | 1,849,763.97 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3,988 | 350.35 | 1,397,195.80 | ||
| LENNOX INTERNATIONAL | 700 | 487.11 | 340,977.00 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 4,358 | 592.19 | 2,580,764.02 | ||
| MASCO CORP | 4,238 | 66.58 | 282,166.04 | ||
| NORDSON CORP | 1,140 | 281.89 | 321,354.60 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 2,878 | 665.26 | 1,914,618.28 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 8,330 | 81.43 | 678,311.90 | ||
| PACCAR INC | 11,240 | 126.25 | 1,419,050.00 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 2,718 | 988.80 | 2,687,558.40 | ||
| PENTAIR PLC | 3,382 | 91.08 | 308,032.56 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 3,202 | 601.88 | 1,927,219.76 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 2,408 | 415.73 | 1,001,077.84 | ||
| RTX CORP | 28,803 | 196.42 | 5,657,485.26 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 2,312 | 64.82 | 149,863.84 | ||
| SNAP-ON | 1,103 | 380.27 | 419,437.81 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 3,331 | 71.34 | 237,633.54 | ||
| TEXTRON | 3,731 | 91.61 | 341,796.91 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 4,746 | 476.11 | 2,259,618.06 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 1,216 | 1,265.88 | 1,539,310.08 | ||
| UNITED RENTALS INC | 1,368 | 796.15 | 1,089,133.20 | ||
| VERTIV HOLDINGS CO | 8,200 | 307.34 | 2,520,188.00 | ||
| WABTEC CORPORATION | 3,684 | 263.37 | 970,255.08 | ||
| XYLEM INC | 5,269 | 121.11 | 638,128.59 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 8,645 | 200.47 | 1,733,063.15 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 2,479 | 162.92 | 403,878.68 | ||
| CINTAS CORP | 7,252 | 179.17 | 1,299,340.84 | ||
| COPART INC | 19,152 | 33.45 | 640,634.40 | ||
| EQUIFAX INC | 2,524 | 196.22 | 495,259.28 | ||
| JACOBS SOLUTIONS INC | 2,504 | 128.93 | 322,840.72 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 2,721 | 155.17 | 422,217.57 | ||
| PAYCHEX INC | 6,926 | 91.96 | 636,914.96 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 4,274 | 207.66 | 887,538.84 | ||
| ROLLINS | 6,124 | 55.00 | 336,820.00 | ||
| VERALTO CORP | 5,374 | 90.98 | 488,926.52 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 2,990 | 178.07 | 532,429.30 | ||
| WASTE MANAGEMENT (NEW) | 7,980 | 223.95 | 1,787,121.00 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 2,573 | 182.24 | 468,903.52 | ||
| CSX CORP | 39,828 | 43.32 | 1,725,348.96 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 13,951 | 71.72 | 1,000,565.72 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 2,803 | 147.30 | 412,881.90 | ||
| FEDEX CORP | 4,595 | 392.38 | 1,802,986.10 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 1,642 | 245.08 | 402,421.36 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 4,824 | 302.38 | 1,458,681.12 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 3,926 | 217.76 | 854,925.76 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 10,557 | 42.70 | 450,783.90 | ||
| UBER TECHNOLOGIES INC | 44,100 | 77.12 | 3,400,992.00 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 12,679 | 251.14 | 3,184,204.06 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 6,912 | 101.80 | 703,641.60 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE -CL B | 15,833 | 106.44 | 1,685,264.52 | ||
| APTIV PLC | 4,397 | 59.62 | 262,149.14 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 84,092 | 12.87 | 1,082,264.04 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 19,402 | 81.32 | 1,577,770.64 | ||
| TESLA INC | 60,281 | 400.62 | 24,149,774.22 | ||
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3,100 | 112.50 | 348,750.00 | ||
| DR HORTON INC | 5,824 | 149.81 | 872,493.44 | ||
| GARMIN LTD | 3,535 | 267.42 | 945,329.70 | ||
| HASBRO INC | 2,722 | 97.15 | 264,442.30 | ||
| LENNAR CORP-CL A | 4,598 | 92.79 | 426,648.42 | ||
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2,230 | 167.28 | 373,034.40 | ||
| NIKE B | 25,563 | 46.03 | 1,176,664.89 | ||
| NVR INC | 56 | 7,000.92 | 392,051.52 | ||
| PULTE GROUP INC | 4,166 | 126.53 | 527,123.98 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 809 | 386.88 | 312,985.92 | ||
| TAPESTRY INC | 4,355 | 155.85 | 678,726.75 | ||
| AIRBNB INC-CLASS A | 9,100 | 141.55 | 1,288,105.00 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 17,270 | 192.01 | 3,316,012.70 | ||
| CARNIVAL CORP | 24,713 | 29.22 | 722,113.86 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 27,900 | 35.83 | 999,657.00 | ||
| DARDEN RESTAURANTS | 2,443 | 201.07 | 491,214.01 | ||
| DOMINO'S PIZZA INC | 652 | 372.06 | 242,583.12 | ||
| DOORDASH INC - A | 8,000 | 183.89 | 1,471,120.00 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 2,495 | 265.84 | 663,270.80 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 4,913 | 341.03 | 1,675,480.39 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 6,535 | 57.64 | 376,677.40 | ||
| MARRIOTT INT'L A | 4,730 | 377.93 | 1,787,608.90 | ||
| MCDONALD'S CORP | 15,258 | 311.36 | 4,750,730.88 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 4,118 | 38.59 | 158,913.62 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | 9,358 | 20.99 | 196,424.42 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 5,414 | 285.48 | 1,545,588.72 | ||
| STARBUCKS CORP | 24,472 | 100.00 | 2,447,200.00 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 1,710 | 109.19 | 186,714.90 | ||
| YUM! BRANDS INC | 5,936 | 162.79 | 966,321.44 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 124,720 | 341.68 | 42,614,329.60 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 100,240 | 339.40 | 34,021,456.00 | ||
| CHARTER COMMUNICATION-A | 1,811 | 236.62 | 428,518.82 | ||
| DISCOVERY INC-W/T | 53,139 | 27.47 | 1,459,728.33 | ||
| DISNEY (WALT) CO NEW | 38,010 | 106.29 | 4,040,082.90 | ||
| ECHOSTAR CORP-A | 2,800 | 133.21 | 372,988.00 | ||
| ELECTRONIC ARTS | 4,789 | 203.83 | 976,141.87 | ||
| FOX CORP | 2,960 | 58.53 | 173,248.80 | ||
| FOX CORPORATION-CLASS A | 4,138 | 65.07 | 269,259.66 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3,373 | 156.56 | 528,076.88 | ||
| META PLATFORMS INC-A | 46,864 | 688.55 | 32,268,207.20 | ||
| NETFLIX INC | 90,480 | 97.31 | 8,804,608.80 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 7,686 | 26.01 | 199,912.86 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 2,600 | 29.96 | 77,896.00 | ||
| OMNICOM GROUP | 6,770 | 78.67 | 532,595.90 | ||
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 5,909 | 11.74 | 69,371.66 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 3,783 | 212.04 | 802,147.32 | ||
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 1,400 | 186.31 | 260,834.00 | ||
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 9,200 | 22.47 | 206,724.00 | ||
| AMAZON COM INC | 209,324 | 250.56 | 52,448,221.44 | ||
| AUTOZONE INC | 354 | 3,572.38 | 1,264,622.52 | ||
| BEST BUY COMPANY INC | 4,024 | 65.73 | 264,497.52 | ||
| CARVANA CO | 3,040 | 387.53 | 1,178,091.20 | ||
| EBAY INC | 9,713 | 104.65 | 1,016,465.45 | ||
| GENUINE PARTS CO | 2,972 | 113.79 | 338,183.88 | ||
| HOME DEPOT | 21,345 | 349.40 | 7,457,943.00 | ||
| LOWE'S COMPANIES | 12,032 | 251.72 | 3,028,695.04 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 18,045 | 93.71 | 1,690,996.95 | ||
| POOL CORP | 719 | 227.62 | 163,658.78 | ||
| ROSS STORES INC | 6,956 | 227.82 | 1,584,715.92 | ||
| TJX COMPANIES INC | 23,838 | 160.68 | 3,830,289.84 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 11,340 | 45.01 | 510,413.40 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 950 | 553.36 | 525,692.00 | ||
| WILLIAMS-SONOMA INC | 2,500 | 198.69 | 496,725.00 | ||
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 800 | 754.72 | 603,776.00 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,506 | 999.89 | 9,504,954.34 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 4,726 | 126.68 | 598,689.68 | ||
| DOLLAR TREE INC | 3,945 | 105.93 | 417,893.85 | ||
| KROGER CO | 12,478 | 68.19 | 850,874.82 | ||
| SYSCO CORP | 10,251 | 76.27 | 781,843.77 | ||
| TARGET CORP | 9,666 | 127.84 | 1,235,701.44 | ||
| WALMART INC | 93,977 | 127.50 | 11,982,067.50 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 35,940 | 64.17 | 2,306,269.80 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 10,288 | 67.04 | 689,707.52 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 3,335 | 29.15 | 97,215.25 | ||
| BUNGE GLOBAL SA | 2,900 | 119.26 | 345,854.00 | ||
| COCA-COLA CO | 83,002 | 75.74 | 6,286,571.48 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 10,027 | 14.86 | 149,001.22 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 3,003 | 162.28 | 487,326.84 | ||
| GENERAL MILLS | 11,442 | 35.50 | 406,191.00 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 5,882 | 21.19 | 124,639.58 | ||
| JM SMUCKER CO | 2,239 | 95.50 | 213,824.50 | ||
| KEURIG DR PEPPER INC | 29,162 | 26.53 | 773,667.86 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 5,449 | 54.33 | 296,044.17 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B | 3,396 | 44.59 | 151,427.64 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 27,503 | 57.25 | 1,574,546.75 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 15,260 | 76.72 | 1,170,747.20 | ||
| PEPSICO INC | 29,243 | 157.67 | 4,610,743.81 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I | 33,398 | 157.79 | 5,269,870.42 | ||
| THE CAMPBELLS COMPANY | 3,741 | 20.99 | 78,523.59 | ||
| THE HERSHEY COMPANY | 3,190 | 192.63 | 614,489.70 | ||
| THE KRAFT HEINZ CO/THE | 18,288 | 22.47 | 410,931.36 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 6,037 | 64.82 | 391,318.34 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 4,961 | 96.88 | 480,621.68 | ||
| CLOROX CO | 2,553 | 104.58 | 266,992.74 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 17,266 | 85.81 | 1,481,595.46 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 5,194 | 76.20 | 395,782.80 | ||
| KENVUE INC | 41,083 | 17.61 | 723,471.63 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 7,129 | 98.84 | 704,630.36 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 49,843 | 146.93 | 7,323,431.99 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 37,314 | 96.81 | 3,612,368.34 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY | 1,454 | 190.07 | 276,361.78 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL | 11,129 | 18.71 | 208,223.59 | ||
| BECTON DICKINSON | 6,121 | 158.54 | 970,423.34 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 31,840 | 64.23 | 2,045,083.20 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 4,999 | 213.99 | 1,069,736.01 | ||
| CENCORA INC | 4,176 | 327.56 | 1,367,890.56 | ||
| CENTENE CORP | 10,001 | 38.17 | 381,738.17 | ||
| COOPER COS INC/THE | 4,216 | 70.06 | 295,372.96 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 27,244 | 77.30 | 2,105,961.20 | ||
| DAVITA INC | 801 | 147.91 | 118,475.91 | ||
| DEXCOM INC | 8,242 | 63.98 | 527,323.16 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 12,447 | 80.99 | 1,008,082.53 | ||
| ELEVANCE HEALTH INC | 4,717 | 323.05 | 1,523,826.85 | ||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 9,773 | 74.66 | 729,652.18 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 3,376 | 488.00 | 1,647,488.00 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 2,214 | 78.83 | 174,529.62 | ||
| HUMANA | 2,589 | 205.14 | 531,107.46 | ||
| IDEXX LABORATORIES | 1,701 | 589.25 | 1,002,314.25 | ||
| INSULET CORP | 1,510 | 203.73 | 307,632.30 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW | 7,618 | 469.21 | 3,574,441.78 | ||
| LABCORP HOLDINGS INC | 1,742 | 270.68 | 471,524.56 | ||
| MCKESSON CORP | 2,642 | 866.38 | 2,288,975.96 | ||
| MEDTRONIC PLC | 27,441 | 86.19 | 2,365,139.79 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 2,330 | 195.02 | 454,396.60 | ||
| RESMED INC | 3,122 | 228.12 | 712,190.64 | ||
| SOLVENTUM CORP | 3,030 | 70.48 | 213,554.40 | ||
| STERIS PLC | 2,140 | 225.79 | 483,190.60 | ||
| STRYKER CORP | 7,383 | 343.32 | 2,534,731.56 | ||
| THE CIGNA GROUP | 5,666 | 278.64 | 1,578,774.24 | ||
| UNITED HEALTH GROUP INC | 19,413 | 324.63 | 6,302,042.19 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1,151 | 182.41 | 209,953.91 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 4,235 | 94.78 | 401,393.30 | ||
| ABBVIE INC | 37,830 | 208.38 | 7,883,015.40 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 6,113 | 121.87 | 744,991.31 | ||
| AMGEN INC | 11,540 | 355.30 | 4,100,162.00 | ||
| BIOGEN INC | 3,154 | 177.35 | 559,361.90 | ||
| BIO-TECHNE CORP | 3,178 | 59.23 | 188,232.94 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 43,606 | 60.17 | 2,623,773.02 | ||
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 999 | 183.88 | 183,696.12 | ||
| DANAHER CORP | 13,523 | 194.75 | 2,633,604.25 | ||
| ELI LILLY AND COMPANY | 16,987 | 927.03 | 15,747,458.61 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 26,598 | 137.64 | 3,660,948.72 | ||
| INCYTE CORP | 3,525 | 97.82 | 344,815.50 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 3,686 | 176.46 | 650,431.56 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 51,641 | 234.18 | 12,093,289.38 | ||
| MERCK & CO | 53,221 | 119.07 | 6,337,024.47 | ||
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 438 | 1,340.58 | 587,174.04 | ||
| MODERNA INC | 7,442 | 53.72 | 399,784.24 | ||
| PFIZER | 121,830 | 27.56 | 3,357,634.80 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 2,180 | 750.57 | 1,636,242.60 | ||
| REVVITY INC | 2,490 | 93.96 | 233,960.40 | ||
| THERMO ELECTRON CORP | 8,072 | 526.60 | 4,250,715.20 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 5,443 | 441.20 | 2,401,451.60 | ||
| VIATRIS INC | 24,771 | 14.68 | 363,638.28 | ||
| WATERS CORPORATION | 2,088 | 327.77 | 684,383.76 | ||
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 1,531 | 273.73 | 419,080.63 | ||
| ZOETIS INC | 9,040 | 122.38 | 1,106,315.20 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 142,230 | 53.91 | 7,667,619.30 | ||
| CITIGROUP INC | 37,451 | 132.18 | 4,950,273.18 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 9,091 | 64.45 | 585,914.95 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 19,321 | 50.34 | 972,619.14 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 43,534 | 16.85 | 733,547.90 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 57,773 | 310.29 | 17,926,384.17 | ||
| KEYCORP | 20,139 | 21.80 | 439,030.20 | ||
| M & T BANK CORP | 3,266 | 218.79 | 714,568.14 | ||
| PNC BANK CORP | 8,649 | 224.81 | 1,944,381.69 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 18,643 | 28.13 | 524,427.59 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORPORATION | 27,117 | 50.57 | 1,371,306.69 | ||
| US BANCORP | 33,336 | 56.93 | 1,897,818.48 | ||
| WELLS FARGO COMPANY | 66,283 | 81.41 | 5,396,099.03 | ||
| AMERICAN EXPRESS | 11,465 | 331.69 | 3,802,825.85 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,969 | 456.20 | 898,257.80 | ||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 10,000 | 124.62 | 1,246,200.00 | ||
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 4,400 | 117.78 | 518,232.00 | ||
| BANK NEW YORK MELLO CORP | 14,729 | 135.10 | 1,989,887.90 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 39,292 | 474.58 | 18,647,197.36 | ||
| BLACKROCK FUNDING INC/DE | 3,094 | 1,052.14 | 3,255,321.16 | ||
| BLACKSTONE INC | 16,100 | 129.08 | 2,078,188.00 | ||
| BLOCK INC-A | 11,800 | 71.26 | 840,868.00 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 13,402 | 206.47 | 2,767,110.94 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 2,237 | 299.94 | 670,965.78 | ||
| CME GROUP INC | 7,722 | 287.65 | 2,221,233.30 | ||
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 4,780 | 206.33 | 986,257.40 | ||
| CORPAY INC | 1,518 | 334.64 | 507,983.52 | ||
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 759 | 232.73 | 176,642.07 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 11,136 | 48.50 | 540,096.00 | ||
| FISERV INC | 11,551 | 63.97 | 738,917.47 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 6,298 | 27.27 | 171,746.46 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 5,093 | 72.37 | 368,580.41 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,445 | 925.95 | 5,967,747.75 | ||
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 9,600 | 81.71 | 784,416.00 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 12,196 | 161.24 | 1,966,483.04 | ||
| INVESCO LTD | 9,525 | 24.81 | 236,315.25 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 1,551 | 154.06 | 238,947.06 | ||
| KKR & CO INC | 14,700 | 103.60 | 1,522,920.00 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 17,458 | 521.30 | 9,100,855.40 | ||
| MOODY'S CORPORATION | 3,292 | 455.35 | 1,499,012.20 | ||
| MORGAN STANLEY | 25,802 | 188.82 | 4,871,933.64 | ||
| MSCI INC | 1,584 | 568.55 | 900,583.20 | ||
| NASDAQ INC | 9,660 | 88.61 | 855,972.60 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 4,015 | 159.16 | 639,027.40 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 19,774 | 50.81 | 1,004,716.94 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3,728 | 151.75 | 565,724.00 | ||
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 17,000 | 90.75 | 1,542,750.00 | ||
| S&P GLOBAL INC | 6,568 | 442.57 | 2,906,799.76 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 35,789 | 92.28 | 3,302,608.92 | ||
| STATE STREET CORP | 6,002 | 145.43 | 872,870.86 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 7,477 | 78.34 | 585,748.18 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 4,607 | 96.98 | 446,786.86 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 36,038 | 317.02 | 11,424,766.76 | ||
| AFLAC | 9,997 | 114.52 | 1,144,856.44 | ||
| ALLSTATE CORP | 5,622 | 216.16 | 1,215,251.52 | ||
| AMERICAN INT'L GROUP | 11,513 | 78.68 | 905,842.84 | ||
| AON PLC | 4,616 | 331.80 | 1,531,588.80 | ||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 7,650 | 97.59 | 746,563.50 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 5,517 | 221.61 | 1,222,622.37 | ||
| ASSURANT INC | 1,084 | 227.76 | 246,891.84 | ||
| BROWN & BROWN INC | 6,159 | 67.72 | 417,087.48 | ||
| CHUBB LTD | 7,800 | 330.83 | 2,580,474.00 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 3,282 | 166.82 | 547,503.24 | ||
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 510 | 244.81 | 124,853.10 | ||
| EVEREST GROUP LTD | 864 | 351.49 | 303,687.36 | ||
| GLOBE LIFE INC | 1,662 | 151.86 | 252,391.32 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 5,991 | 139.84 | 837,781.44 | ||
| LOEWS CORP | 3,586 | 111.35 | 399,301.10 | ||
| MARSH AND MCLENNAN | 10,407 | 175.80 | 1,829,550.60 | ||
| METLIFE INC | 11,857 | 78.08 | 925,794.56 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 4,259 | 96.17 | 409,588.03 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 12,528 | 202.58 | 2,537,922.24 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 7,419 | 101.65 | 754,141.35 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS | 4,620 | 300.81 | 1,389,742.20 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2,033 | 297.64 | 605,102.12 | ||
| WR BERKLEY CORP | 6,353 | 66.83 | 424,570.99 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 13,197 | 197.65 | 2,608,387.05 | ||
| ADOBE INC | 8,814 | 244.45 | 2,154,582.30 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 3,076 | 95.89 | 294,957.64 | ||
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 5,800 | 477.20 | 2,767,760.00 | ||
| AUTODESK INC | 4,545 | 242.02 | 1,099,980.90 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 5,838 | 311.03 | 1,815,793.14 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 10,250 | 61.30 | 628,325.00 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 5,390 | 423.95 | 2,285,090.50 | ||
| DATADOG INC - CLASS A | 7,000 | 126.61 | 886,270.00 | ||
| EPAM SYSTEMS INC | 1,156 | 131.34 | 151,829.04 | ||
| FAIR ISAAC CORP | 510 | 1,073.52 | 547,495.20 | ||
| FORTINET INC | 13,540 | 81.84 | 1,108,113.60 | ||
| GARTNER INC | 1,480 | 154.62 | 228,837.60 | ||
| GEN DIGITAL INC | 11,562 | 20.12 | 232,627.44 | ||
| GODADDY INC-CLASS A | 2,800 | 85.72 | 240,016.00 | ||
| IBM CORP | 20,013 | 253.47 | 5,072,695.11 | ||
| INTUIT CORP | 5,959 | 393.25 | 2,343,376.75 | ||
| MICROSOFT CORP | 159,114 | 422.79 | 67,271,808.06 | ||
| ORACLE CORP | 36,322 | 175.06 | 6,358,529.32 | ||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 49,000 | 146.39 | 7,173,110.00 | ||
| PALO ALTO NETWORKS INC | 17,320 | 167.85 | 2,907,162.00 | ||
| PTC INC | 2,535 | 139.74 | 354,240.90 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 2,281 | 362.44 | 826,725.64 | ||
| SALESFORCE INC | 20,103 | 182.14 | 3,661,560.42 | ||
| SERVICENOW INC | 22,405 | 96.66 | 2,165,667.30 | ||
| SYNOPSYS INC | 4,107 | 449.58 | 1,846,425.06 | ||
| TRIMBLE INC | 4,983 | 69.29 | 345,272.07 | ||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 912 | 342.61 | 312,460.32 | ||
| VERISIGN INC | 1,767 | 274.05 | 484,246.35 | ||
| WORKDAY INC CLASS A | 4,600 | 123.83 | 569,618.00 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 26,310 | 151.06 | 3,974,388.60 | ||
| APPLE INC | 314,539 | 270.23 | 84,997,873.97 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 22,132 | 164.23 | 3,634,738.36 | ||
| CDW CORP/DE | 2,801 | 133.96 | 375,221.96 | ||
| CIENA CORP | 3,000 | 507.43 | 1,522,290.00 | ||
| CISCO SYSTEMS | 84,678 | 86.25 | 7,303,477.50 | ||
| COHERENT CORP | 4,000 | 345.02 | 1,380,080.00 | ||
| CORNING | 16,760 | 164.38 | 2,755,008.80 | ||
| DELL TECHNOLOGIES INC-C | 6,400 | 196.55 | 1,257,920.00 | ||
| F5 INC | 1,199 | 310.87 | 372,733.13 | ||
| HEWLETT-PACKARD CO | 19,711 | 19.88 | 391,854.68 | ||
| HP ENTERPRISE CO | 28,565 | 26.44 | 755,258.60 | ||
| JABIL INC | 2,300 | 321.69 | 739,887.00 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 3,641 | 334.34 | 1,217,331.94 | ||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1,500 | 894.07 | 1,341,105.00 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 3,565 | 441.96 | 1,575,587.40 | ||
| NETAPP INC | 4,239 | 104.53 | 443,102.67 | ||
| SANDISK CORP | 3,200 | 920.99 | 2,947,168.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4,639 | 547.75 | 2,541,012.25 | ||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 10,300 | 28.56 | 294,168.00 | ||
| TE CONNECTIVITY PLC | 6,284 | 246.14 | 1,546,743.76 | ||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 991 | 635.83 | 630,107.53 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 7,312 | 372.52 | 2,723,866.24 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 1,053 | 234.43 | 246,854.79 | ||
| AT & T INC | 149,998 | 26.51 | 3,976,446.98 | ||
| COMCAST CORP-CL A | 76,884 | 29.63 | 2,278,072.92 | ||
| T MOBILE US INC | 10,176 | 197.67 | 2,011,489.92 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS | 90,352 | 46.55 | 4,205,885.60 | ||
| AES CORPORATION | 14,604 | 14.47 | 211,319.88 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 5,360 | 72.83 | 390,368.80 | ||
| AMEREN CORPORATION | 5,943 | 112.71 | 669,835.53 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 11,637 | 133.66 | 1,555,401.42 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 4,179 | 131.61 | 549,998.19 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 3,560 | 186.54 | 664,082.40 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 14,009 | 43.00 | 602,387.00 | ||
| CMS ENERGY CORP | 6,548 | 77.75 | 509,107.00 | ||
| CONSOLIDATED EDISON | 7,751 | 110.15 | 853,772.65 | ||
| CONSTELLATION ENERGY | 6,693 | 296.21 | 1,982,533.53 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 18,342 | 62.42 | 1,144,907.64 | ||
| DTE ENERGY | 4,429 | 146.98 | 650,974.42 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 16,641 | 128.03 | 2,130,547.23 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 8,291 | 70.75 | 586,588.25 | ||
| ENTERGY CORP | 9,716 | 115.52 | 1,122,392.32 | ||
| EVERGY INC | 4,993 | 82.37 | 411,273.41 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 8,075 | 69.25 | 559,193.75 | ||
| EXELON CORP | 21,957 | 47.02 | 1,032,418.14 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 11,126 | 50.10 | 557,412.60 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 44,671 | 91.98 | 4,108,838.58 | ||
| NISOURCE INC | 10,323 | 48.31 | 498,704.13 | ||
| NRG ENERGY INC | 4,603 | 167.73 | 772,061.19 | ||
| P G & E CORP | 47,210 | 17.26 | 814,844.60 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 2,623 | 104.04 | 272,896.92 | ||
| PPL CORPORATION | 15,845 | 39.02 | 618,271.90 | ||
| PUBLIC SV ENTERPRISE CO | 10,661 | 81.58 | 869,724.38 | ||
| SEMPRA | 13,982 | 94.02 | 1,314,587.64 | ||
| SOUTHERN CO | 23,632 | 94.51 | 2,233,460.32 | ||
| VISTRA CORP | 6,800 | 163.46 | 1,111,528.00 | ||
| WEC ENERGY GROUPINC | 6,955 | 115.87 | 805,875.85 | ||
| XCEL ENERGY INC | 12,665 | 81.08 | 1,026,878.20 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 34,982 | 278.39 | 9,738,638.98 | ||
| ANALOG DEVICES | 10,443 | 371.45 | 3,879,052.35 | ||
| APPLIED MATERIALS | 16,969 | 396.94 | 6,735,674.86 | ||
| BROADCOM INC | 101,600 | 406.54 | 41,304,464.00 | ||
| FIRST SOLAR INC | 2,250 | 190.44 | 428,490.00 | ||
| INTEL CORP | 100,654 | 68.50 | 6,894,799.00 | ||
| KLA CORPORATION | 2,798 | 1,791.44 | 5,012,449.12 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 26,810 | 267.60 | 7,174,356.00 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 11,600 | 78.76 | 913,616.00 | ||
| MICRON TECHNOLOGY | 24,119 | 455.07 | 10,975,833.33 | ||
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1,053 | 1,468.35 | 1,546,172.55 | ||
| NVIDIA CORP | 520,690 | 201.68 | 105,012,759.20 | ||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 5,437 | 216.03 | 1,174,555.11 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 8,429 | 83.01 | 699,691.29 | ||
| QNITY ELECTRONICS INC | 4,413 | 136.29 | 601,447.77 | ||
| QUALCOMM | 22,831 | 136.20 | 3,109,582.20 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC. | 3,121 | 58.99 | 184,107.79 | ||
| TERADYNE INC | 3,362 | 380.38 | 1,278,837.56 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | 19,460 | 229.82 | 4,472,297.20 | ||
| CBRE GROUP INC-A | 6,262 | 151.51 | 948,755.62 | ||
| COSTAR GROUP | 8,900 | 39.72 | 353,508.00 | ||
| アメリカ・ドル小計 | 7,530,027 | 1,283,480,355.42 | |||
| (204,086,211,315) | |||||
| 合 計 | 7,530,027 | 204,086,211,315 | |||
| (204,086,211,315) | |||||
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ALEXANDRIA REAL ESTATE | 3,175.00 | 154,400.25 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 10,024.00 | 1,827,976.64 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,054.00 | 531,060.06 | |||
| BXP INC | 3,004.00 | 174,382.20 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,141.00 | 221,379.40 | |||
| CROWN CASTLE INC | 9,326.00 | 827,309.46 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 6,911.00 | 1,407,217.82 | |||
| EQUINIX INC | 2,094.00 | 2,279,570.28 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 7,373.00 | 462,139.64 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,401.00 | 357,212.97 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 4,584.00 | 666,330.24 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,627.00 | 183,086.31 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 14,271.00 | 247,887.27 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 13,148.00 | 277,685.76 | |||
| INVITATION HOMES INC | 11,810.00 | 319,224.30 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 6,356.00 | 750,452.92 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 14,115.00 | 341,441.85 | |||
| MID AMERICA APARTMENT COMM | 2,451.00 | 313,580.94 | |||
| PROLOGIS INC | 19,958.00 | 2,895,905.80 | |||
| PUBLIC STORAGE | 3,370.00 | 1,042,071.40 | |||
| REALTY INCOME CORP | 19,766.00 | 1,286,568.94 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 3,544.00 | 286,815.92 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 2,289.00 | 510,767.46 | |||
| SIMON PPTY (SIMON DEBART | 7,002.00 | 1,444,022.46 | |||
| UDR INC | 6,168.00 | 217,607.04 | |||
| VENTAS INC COM | 10,223.00 | 869,977.30 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 22,988.00 | 666,881.88 | |||
| WELLTOWER INC | 14,924.00 | 3,141,800.48 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 15,045.00 | 378,682.65 | |||
| アメリカ・ドル小計 | 242,142.00 | 24,083,439.64 (3,829,507,737) | |||
| 投資証券合計 | 3,829,507,737 (3,829,507,737) | ||||
| 合 計 | 3,829,507,737 (3,829,507,737) | ||||
| (注) | 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 3.投資証券における券面総額は、証券数です。 |
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の合計 額に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 475銘柄 | 98.2% | ― | 98.2% |
| 投資証券 | 29銘柄 | ― | 1.8% | 1.8% | |
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
