有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,164 |
| コール・ローン | 233,364 |
| 親投資信託受益証券 | 2,036,580,928 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,036,815,460 |
| 資産合計 | 2,036,815,460 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,855,000 |
| 未払受託者報酬 | 40,295 |
| 未払委託者報酬 | 33,526 |
| その他未払費用 | 143,701 |
| 流動負債合計 | 2,072,522 |
| 負債合計 | 2,072,522 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,855,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,742,938 |
| 元本等合計 | 2,034,742,938 |
| 純資産合計 | 2,034,742,938 |
| 負債純資産合計 | 2,036,815,460 |
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