有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,234,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,891,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,343,442円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,080,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 775.65円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2026年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 215,761,972,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,689,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,686,282,365円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,381,420,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6368円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
