有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)

①【純資産の推移】
2026年4月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの 純資産額(円)		市場価格(円)
第1期	(2026年 4月20日)	分配付: 分配落:	2,036,597,938 2,034,742,938	分配付: 分配落:	768.53 767.83	762.30
	2025年11月末日		295,548,927		720.85	721.40
	12月末日		321,622,163		730.96	728.80
	2026年 1月末日		536,184,356		724.57	720.70
	2月末日		451,983,020		729.00	727.70
	3月末日		721,951,830		687.57	691.90
	4月末日		1,613,343,442		775.65	774.30

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。