有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/17-2026/04/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。

<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2026年4月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	520,690	29,340.69	15,277,405,688	33,561.60	17,475,193,409	8.10
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	314,539	41,690.06	13,113,152,399	43,332.56	13,629,782,071	6.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	159,114	65,599.13	10,437,740,887	68,079.13	10,832,344,186	5.02
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	209,324	34,371.33	7,194,744,789	42,188.98	8,831,167,222	4.09
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	124,720	49,259.69	6,143,669,293	56,126.87	7,000,144,050	3.25
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	101,600	55,564.20	5,645,323,545	65,030.12	6,607,060,751	3.06
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	100,240	49,186.45	4,930,450,093	55,705.05	5,583,874,302	2.59
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	46,864	103,752.93	4,862,277,777	107,320.15	5,029,451,828	2.33
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	60,281	63,821.95	3,847,251,542	59,793.39	3,604,405,463	1.67
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	39,292	79,595.13	3,127,452,133	76,246.19	2,995,865,620	1.39
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,773	46,568.69	2,690,413,466	49,600.60	2,865,575,897	1.33
12	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,987	160,998.40	2,734,879,953	136,525.57	2,319,159,890	1.08
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	89,594	24,135.64	2,162,409,394	24,807.52	2,222,605,063	1.03
14	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	24,119	62,866.17	1,516,269,172	83,155.79	2,005,634,726	0.93
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	36,038	50,644.95	1,825,142,986	53,708.19	1,935,535,946	0.90
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	93,977	19,930.31	1,872,991,585	20,531.52	1,929,491,022	0.89
17	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	34,982	32,757.72	1,145,930,575	54,069.07	1,891,444,308	0.88
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,641	38,870.58	2,007,315,846	36,464.66	1,883,071,843	0.87
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	100,654	7,383.45	743,174,254	15,196.95	1,529,634,057	0.71
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	9,506	161,053.99	1,530,979,279	160,176.68	1,522,639,532	0.71
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	17,458	83,016.37	1,449,299,800	84,241.63	1,470,690,546	0.68
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	90,480	15,797.36	1,429,345,250	14,775.12	1,336,853,473	0.62
23	アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	9,953	113,294.66	1,127,621,841	129,923.91	1,293,132,771	0.60
24	アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	40,170	30,384.02	1,220,526,447	30,830.16	1,238,447,760	0.57
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,830	36,333.62	1,374,500,879	32,701.91	1,237,113,524	0.57
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	84,678	12,255.93	1,037,808,087	14,366.13	1,216,495,351	0.56
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	142,230	7,711.71	1,096,836,518	8,481.42	1,206,312,822	0.56
28	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	49,843	24,817.48	1,236,977,675	23,490.71	1,170,847,927	0.54
29	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	19,413	45,846.72	890,022,493	59,462.98	1,154,354,998	0.54
30	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	21,345	56,542.84	1,206,906,954	51,775.49	1,105,147,960	0.51

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	16.54
	メディア・娯楽	9.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.35
	ソフトウェア・サービス	8.75
	金融サービス	6.91
	資本財	6.39
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.13
	エネルギー	3.43
	銀行	3.32
	ヘルスケア機器・サービス	3.06
	公益事業	2.25
	食品・飲料・タバコ	2.02
	生活必需品流通・小売り	1.93
	素材	1.89
	自動車・自動車部品	1.88
	消費者サービス	1.63
	保険	1.56
	運輸	1.30
	電気通信サービス	0.90
	家庭用品・パーソナル用品	0.84
	商業・専門サービス	0.75
	耐久消費財・アパレル	0.44
	不動産管理・開発	0.09
	小 計	95.61
投資証券	-	1.76
合 計		97.37

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	98	33,262,637.50	35,123,200.00	5,633,410,048	2.61

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。