有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/10-2026/04/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間 (自 2025年11月10日 至 2026年4月18日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 65,153,214 | |||||||||
| 受取利息 | 32,899 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △53,796,976 | |||||||||
| 為替差損益 | 41,604,832 | |||||||||
| 営業収益合計 | 52,993,969 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 191,101 | |||||||||
| 委託者報酬 | 1,338,042 | |||||||||
| その他費用 | 505,740 | |||||||||
| 営業費用合計 | 2,034,883 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,959,086 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 50,959,086 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,959,086 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,584,515 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,584,515 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,367,671 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,367,671 | |||||||||
| 分配金 | 63,028,000 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,852,070 | |||||||||
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