有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/11/12-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 2026年 2月10日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 847,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,265,292 |
| 未収入金 | 58,302 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,295,171,544 |
| 資産合計 | 1,295,171,544 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,045,200 |
| 未払受託者報酬 | 42,239 |
| 未払委託者報酬 | 549,059 |
| その他未払費用 | 254,714 |
| 流動負債合計 | 1,891,212 |
| 負債合計 | 1,891,212 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,045,200,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,080,332 |
| (分配準備積立金) | 90,484 |
| 元本等合計 | 1,293,280,332 |
| 純資産合計 | 1,293,280,332 |
| 負債純資産合計 | 1,295,171,544 |
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